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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 4 646.00 | 4 726.00 | 9 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 372.00 | 4 646.00 | 27 726.00 | 32 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
110 Total général Actif | 121 240.00 | 4 646.00 | 116 594.00 | 121 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 406.00 | 80 461.00 | | 107 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 45 543.00 | | |
230 Autres produits | 70.00 | 266.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 476.00 | 126 270.00 | | 107 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 816.00 | 35 593.00 | | 46 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | 732.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 33 892.00 | 27 759.00 | | 33 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 348.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 221.00 | 15 333.00 | | 19 221.00 |
252 Charges sociales | 3 388.00 | 4 093.00 | | 3 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | 1 707.00 | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 562.00 | 86 567.00 | | 106 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | 39 703.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | 39 704.00 | | 918.00 |