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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
110 Total général Actif | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
252 Charges sociales | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5 345.00 | | | 5 345.00 |