| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 69.00 | 450.00 | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 626.00 | 4 369.00 | 27 257.00 | 31 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433.00 | 627.00 | 4 807.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 578.00 | 5 064.00 | 32 514.00 | 37 578.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 943.00 | 5 064.00 | 100 879.00 | 105 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DL TOTAL (I) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
FG Production vendue services | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 37 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 37 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 559.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 313.00 | 1 248.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 244.00 | 1 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VC Groupe et associés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 644.00 | 8 926.00 | 9 717.00 | 18 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 853.00 | 66 136.00 | 9 717.00 | 75 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | | | 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 481.00 | | | 58 481.00 |