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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 646.00 | 2 350.00 | 2 296.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 499.00 | 2 350.00 | 1 121 149.00 | 1 123 499.00 |
BZ Autres créances | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
CF Disponibilités | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 554.00 | | 226 554.00 | 226 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 053.00 | 2 350.00 | 1 347 703.00 | 1 350 053.00 |
CU Autres participations | 1 118 853.00 | | 1 118 853.00 | 1 118 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DH Report à nouveau | | -6 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 377.00 | 127 858.00 | | 136 377.00 |
DK Provisions réglementées | 17 137.00 | 9 582.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 180 157.00 | 136 225.00 | | 180 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 514.00 | 1 136 514.00 | | 1 136 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 864.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 546.00 | 1 137 426.00 | | 1 167 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 703.00 | 1 273 651.00 | | 1 347 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 006.00 | 2 426.00 | | 172 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 555.00 | -7 555.00 | | -7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 723.00 | 148 557.00 | | 159 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 347.00 | 20 699.00 | | 23 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 377.00 | 127 858.00 | | 136 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 499.00 | | | 1 123 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 853.00 | | | 1 118 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 930.00 | | 1 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | 930.00 | | 1 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 582.00 | 7 555.00 | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | 7 555.00 | | 9 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 000.00 | 139 460.00 | 564 706.00 | 1 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 546.00 | 172 006.00 | 564 706.00 | 1 167 546.00 |