| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 855.00 | 31 176.00 | 134 679.00 | 165 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 9 574.00 | 18 020.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 446.00 | 7 660.00 | 10 786.00 | 18 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 999.00 | 48 410.00 | 165 588.00 | 213 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 005.00 | 48 410.00 | 222 594.00 | 271 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 6 425.00 | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | -4 819.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 21 693.00 | 21 943.00 | | 21 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 998.00 | 156 817.00 | | 129 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | 41 002.00 | | 52 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402.00 | 20 059.00 | | 15 402.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 901.00 | 217 880.00 | | 200 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 594.00 | 239 823.00 | | 222 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 380.00 | 94 644.00 | | 96 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 433.00 | | 538 433.00 | 538 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 433.00 | | 538 433.00 | 538 433.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 627.00 | 590 406.00 | | 538 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 876.00 | 595 226.00 | | 538 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | -4 819.00 | | -249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 021.00 | | 3 978.00 | 210 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 919.00 | | 3 978.00 | 207 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 139.00 | 18 271.00 | 48 410.00 | 30 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | 18 271.00 | 48 410.00 | 30 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 998.00 | 25 477.00 | 104 520.00 | 129 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 901.00 | 96 380.00 | 104 520.00 | 200 901.00 |