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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 391 996.00 | | 391 996.00 | 391 996.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 257.00 | | 417 257.00 | 417 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 591.00 | | 971 591.00 | 971 591.00 |
CU Autres participations | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 772.00 | | | 340 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 753.00 | | | 584 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 585.00 | | | 929 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 591.00 | | | 971 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 753.00 | 584 753.00 | | 584 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 772.00 | 60 228.00 | 280 544.00 | 340 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 916.00 | 414 916.00 | | 414 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 916.00 | 414 916.00 | | 414 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 585.00 | 649 041.00 | 280 544.00 | 929 585.00 |