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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 970.00 | 4 062.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032.00 | 970.00 | 4 062.00 | 5 032.00 |
BP En cours de production de services | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 364.00 | 446.00 | 274 918.00 | 275 364.00 |
BZ Autres créances | 141 510.00 | | 141 510.00 | 141 510.00 |
CF Disponibilités | 556 416.00 | | 556 416.00 | 556 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 831.00 | 446.00 | 1 011 385.00 | 1 011 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 863.00 | 1 416.00 | 1 015 447.00 | 1 016 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DL TOTAL (I) | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 823.00 | | | 744 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 657.00 | | | 919 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 447.00 | | | 1 015 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 822.00 | | | 744 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 228.00 | 424 228.00 | | 424 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 228.00 | 424 228.00 | | 424 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 656.00 | | | 919 656.00 |