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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 875.00 | 4 091.00 | 51 787.00 | 55 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 730.00 | 14 591.00 | 90 138.00 | 104 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 531.00 | 63 531.00 | 676 000.00 | 739 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 665.00 | 82 213.00 | 875 452.00 | 957 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
CF Disponibilités | 300 354.00 | | 300 354.00 | 300 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 695.00 | | 387 695.00 | 387 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 360.00 | 82 213.00 | 1 263 147.00 | 1 345 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 754.00 | -6 192.00 | | -18 754.00 |
DL TOTAL (I) | 45 054.00 | 63 808.00 | | 45 054.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DO TOTAL (II) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 680.00 | | | 822 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533.00 | 27 224.00 | | 29 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 796.00 | 5 395.00 | | 135 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 092.00 | 32 619.00 | | 1 060 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 147.00 | 96 427.00 | | 1 263 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 516.00 | 32 619.00 | | 350 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 169.00 | | 975 834.00 | 38 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 169.00 | 28 169.00 | 957 665.00 | 28 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | 28 169.00 | 844 261.00 | 28 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 75 878.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | | 872 430.00 | 28 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 400.00 | 112 823.00 | 557 028.00 | 822 400.00 |
VI Groupe et associés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 039.00 | | | 856 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 092.00 | 350 516.00 | 557 028.00 | 1 060 092.00 |