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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 765.00 | 5 202.00 | 9 563.00 | 14 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 930.00 | 5 202.00 | 9 729.00 | 14 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BZ Autres créances | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
CF Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 954.00 | 5 202.00 | 289 752.00 | 294 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 907.00 | 19 257.00 | | 98 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 491.00 | 79 650.00 | | 17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 119 697.00 | 102 207.00 | | 119 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 196.00 | 24 544.00 | | 11 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 817.00 | 321.00 | | 76 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 128 453.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | 71 810.00 | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 311.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 055.00 | 225 439.00 | | 170 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 752.00 | 327 646.00 | | 289 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 055.00 | 214 243.00 | | 170 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 367.00 | | 302 367.00 | 302 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 367.00 | | 302 367.00 | 302 367.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 309.00 | 31 415.00 | | 18 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | 8 801.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 8 801.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 1 500.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 1 500.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 7 302.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 24 675.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 811.00 | 549 371.00 | | 304 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 320.00 | 469 721.00 | | 287 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 491.00 | 79 650.00 | | 17 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 923.00 | | 7.00 | 14 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 7.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 2 787.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 787.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VI Groupe et associés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 290.00 | 164 290.00 | | 164 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 306.00 | 235 306.00 | | 235 306.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 055.00 | 170 055.00 | | 170 055.00 |