| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 942.00 | 10 769.00 | 29 173.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 546.00 | 6 573.00 | 31 973.00 | 38 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 591.00 | 15 256.00 | 45 335.00 | 60 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 079.00 | 32 597.00 | 106 482.00 | 139 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 026.00 | | 523 026.00 | 523 026.00 |
BZ Autres créances | 355 032.00 | | 355 032.00 | 355 032.00 |
CF Disponibilités | 728 843.00 | | 728 843.00 | 728 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 168.00 | | 1 629 168.00 | 1 629 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 247.00 | 32 597.00 | 1 735 650.00 | 1 768 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 251.00 | | | -34 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 219.00 | -34 251.00 | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 412 968.00 | 365 749.00 | | 412 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 268 000.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 236.00 | 615 404.00 | | 699 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 849.00 | 242 597.00 | | 346 849.00 |
EA Autres dettes | 271 528.00 | 985 104.00 | | 271 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 682.00 | 2 111 105.00 | | 1 322 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 650.00 | 2 476 854.00 | | 1 735 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 928 443.00 | | 2 928 443.00 | 2 928 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 443.00 | | 2 928 443.00 | 2 928 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 1.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 242.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 242.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -241.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 785.00 | 1 881 269.00 | | 3 452 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 566.00 | 1 915 520.00 | | 3 405 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 219.00 | -34 251.00 | | 47 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 336.00 | | 51 743.00 | 87 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 166.00 | | 1 776.00 | 38 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | | 49 967.00 | 49 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 26 542.00 | | 6 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 7 945.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 18 597.00 | | 3 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 236.00 | 699 236.00 | | 699 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
UX Autres créances clients | 523 026.00 | 523 026.00 | | 523 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | 187 609.00 | 137 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 493.00 | 883 493.00 | | 883 493.00 |
VW T.V.A. | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 682.00 | 1 322 682.00 | | 1 322 682.00 |