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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 722.00 | 1 427.00 | 5 295.00 | 6 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 7 398.00 | 4 215.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 253.00 | 5 273.00 | 69 980.00 | 75 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 847.00 | 14 099.00 | 82 761.00 | 96 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 860.00 | | 316 860.00 | 316 860.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 384.00 | | 467 384.00 | 467 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 231.00 | 14 099.00 | 550 146.00 | 564 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | 1 970.00 | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 86 126.00 | 51 970.00 | | 86 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 881.00 | 175 563.00 | | 272 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 20 239.00 | | 13 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 369.00 | 115 248.00 | | 176 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 019.00 | 311 051.00 | | 464 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 146.00 | 363 022.00 | | 550 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 632.00 | | 66 429.00 | 30 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 271.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 96 861.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | | 65 558.00 | 9 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 871.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 8 494.00 | 523.00 | 6 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | 746.00 | 523.00 | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 3 877.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 3 869.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 316 860.00 | 316 860.00 | | 316 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 882.00 | 42 407.00 | 219 017.00 | 272 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 244.00 | 328 973.00 | 3 271.00 | 332 244.00 |
VW T.V.A. | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 019.00 | 233 544.00 | 219 017.00 | 464 019.00 |