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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 3 093.00 | 3 782.00 | 6 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 855.00 | 35 490.00 | 510 365.00 | 545 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 931.00 | 3 323.00 | 7 608.00 | 10 931.00 |
AX Avances et acomptes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 600.00 | 41 907.00 | 531 692.00 | 573 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BN En cours de production de biens | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BT Marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 797.00 | 41 907.00 | 632 889.00 | 674 797.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 585.00 | | | -88 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
DL TOTAL (I) | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 486.00 | | | 425 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 447.00 | | | 459 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 889.00 | | | 632 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FD Production vendue biens | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
FG Production vendue services | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
FM Production stockée | | | 11 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 907.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 532.00 | | | 178 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 585.00 | | | -88 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 907.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 814.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
YT Sous‐traitance | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |