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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 4 853.00 | 25 107.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 218.00 | 528 008.00 | 1 940 211.00 | 2 468 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 178.00 | 532 860.00 | 1 965 318.00 | 2 498 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 752.00 | | 1 077 752.00 | 1 077 752.00 |
BZ Autres créances | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
CF Disponibilités | 659 629.00 | | 659 629.00 | 659 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 354.00 | | 2 121 354.00 | 2 121 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 533.00 | 532 860.00 | 4 086 672.00 | 4 619 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679.00 | 85 628.00 | | 74 679.00 |
DL TOTAL (I) | 170 306.00 | 95 628.00 | | 170 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 467.00 | 429 922.00 | | 2 058 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 376.00 | 903 730.00 | | 1 361 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 201.00 | 235 003.00 | | 210 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 321.00 | 85 024.00 | | 286 321.00 |
EA Autres dettes | | 18 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 916 366.00 | 1 672 400.00 | | 3 916 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 672.00 | 1 768 028.00 | | 4 086 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 996.00 | 1 672 400.00 | | 1 302 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 110.00 | | 2 210 110.00 | 2 210 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 110.00 | | 2 210 110.00 | 2 210 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 617.00 | |
GE Autres charges | | | -874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 272 600.00 | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 272 600.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 511.00 | 224 764.00 | | 91 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 870.00 | 224 764.00 | | 123 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 47 837.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | 33 299.00 | | 28 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 083.00 | 1 009 305.00 | | 2 384 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 404.00 | 923 677.00 | | 2 309 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 679.00 | 85 628.00 | | 74 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228 982.00 | 317 601.00 | | 1 228 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 136.00 | | 1 742 129.00 | 918 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 086.00 | 2 498 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 086.00 | 2 498 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 136.00 | | 1 742 129.00 | 918 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 820.00 | 480 618.00 | 70 577.00 | 122 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 820.00 | 480 618.00 | 70 577.00 | 122 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 752.00 | 1 077 752.00 | | 1 077 752.00 |
VB T. V. A. | 196 594.00 | 196 594.00 | | 196 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 056.00 | 804 781.00 | 1 252 275.00 | 2 057 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 095.00 | | | 1 361 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 758.00 | | | 1 962 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 624.00 | | | 335 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 725.00 | 1 461 725.00 | | 1 461 725.00 |
VW T.V.A. | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 366.00 | 1 302 996.00 | 1 252 275.00 | 3 916 366.00 |