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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470.00 | 1 821.00 | 38 649.00 | 40 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 456.00 | 1 821.00 | 39 635.00 | 41 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 669.00 | 1 821.00 | 51 848.00 | 53 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 340.00 | | | -20 340.00 |
DL TOTAL (I) | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 16 035.00 | 120.00 | 16 155.00 | 16 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 276.00 | 120.00 | 17 396.00 | 17 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 340.00 | | | -20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 41 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 40 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 244.00 | 9 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | 9 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 272.00 | 8 305.00 | 27 967.00 | 36 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 188.00 | 33 221.00 | 27 967.00 | 61 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 420.00 | | | 29 420.00 |