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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 677.00 | 3 378.00 | 47 299.00 | 50 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 562.00 | 14 710.00 | 21 851.00 | 36 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 152.00 | 18 089.00 | 1 233 063.00 | 1 251 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 190.00 | | 186 190.00 | 186 190.00 |
BZ Autres créances | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 222 787.00 | | 222 787.00 | 222 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 321.00 | | 429 321.00 | 429 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 473.00 | 18 089.00 | 1 662 384.00 | 1 680 473.00 |
CU Autres participations | 1 113 913.00 | | 1 113 913.00 | 1 113 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 232.00 | 548 232.00 | | 548 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 691.00 | 79 665.00 | | 501 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 906.00 | 627 897.00 | | 1 053 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 692.00 | 551 385.00 | | 552 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 57 768.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 12 366.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 52 607.00 | | 45 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 478.00 | 742 252.00 | | 608 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 384.00 | 1 370 149.00 | | 1 662 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 658.00 | 194 232.00 | | 136 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 122.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 152.00 | | 86 677.00 | 1 251 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 677.00 | 1 163 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 677.00 | 1 251 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 36 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 562.00 | | 36 000.00 | 36 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 590.00 | | | 1 214 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 10 766.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | 10 765.00 | | 7 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 577.00 | 80 757.00 | 311 720.00 | 552 577.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 534.00 | 206 534.00 | | 206 534.00 |
VW T.V.A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 478.00 | 136 658.00 | 311 720.00 | 608 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |