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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
AP Constructions | 301 600.00 | 23 443.00 | 278 157.00 | 301 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 495.00 | 5 947.00 | 36 548.00 | 42 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 795.00 | 29 390.00 | 432 405.00 | 461 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 369.00 | 29 390.00 | 490 979.00 | 520 369.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 566.00 | | | -54 566.00 |
DL TOTAL (I) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 348.00 | | | 352 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 076.00 | | | 460 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 979.00 | | | 490 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 566.00 | | | -54 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 348.00 | 25 761.00 | 326 587.00 | 352 348.00 |
VI Groupe et associés | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 076.00 | 133 489.00 | 326 587.00 | 460 076.00 |