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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 845.00 | 20 365.00 | 4 480.00 | 24 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 92.00 | 1 275.00 | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 604.00 | 8 937.00 | 11 667.00 | 20 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 816.00 | 29 394.00 | 17 422.00 | 46 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 641.00 | | 133 641.00 | 133 641.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 743.00 | 29 394.00 | 328 349.00 | 357 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 219.00 | 10 063.00 | | 33 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 176.00 | 23 155.00 | | 66 176.00 |
DL TOTAL (I) | 109 395.00 | 43 217.00 | | 109 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 012.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 986.00 | 104 967.00 | | 167 986.00 |
EA Autres dettes | | 2 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 954.00 | 117 038.00 | | 218 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 349.00 | 160 257.00 | | 328 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
FG Production vendue services | 429 484.00 | | 429 484.00 | 429 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 577.00 | | 448 577.00 | 448 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 9 252.00 | | 23 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 194.00 | 280 504.00 | | 449 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 018.00 | 257 349.00 | | 383 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 176.00 | 23 155.00 | | 66 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 107.00 | | 14 826.00 | 37 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 117.00 | | 46 816.00 | 5 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | | 21 971.00 | 5 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | | 14 826.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 898.00 | 12 496.00 | | 16 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | 8 548.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 3 949.00 | | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
VW T.V.A. | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |