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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 55 839 644.00 | | 55 839 644.00 | 55 839 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 120 961.00 | | 2 120 961.00 | 2 120 961.00 |
CF Disponibilités | 3 289 468.00 | | 3 289 468.00 | 3 289 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 620.00 | | 213 620.00 | 213 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 463 693.00 | | 61 463 693.00 | 61 463 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 463 693.00 | | 61 463 693.00 | 61 463 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 821.00 | 798 821.00 | | 798 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 940 389.00 | 3 940 389.00 | | 3 940 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 99 172.00 | -139 179.00 | | 99 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107 278.00 | 243 571.00 | | -2 107 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 324.00 | 4 843 602.00 | | 2 736 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 171 521.00 | 28 101 811.00 | | 35 171 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444 635.00 | 20 383 372.00 | | 22 444 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 066.00 | 116 836.00 | | 1 111 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 280 287.00 | | |
EA Autres dettes | | 922 627.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 539 104.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 727 369.00 | 50 344 036.00 | | 58 727 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 463 693.00 | 55 187 638.00 | | 61 463 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 213.00 | 1 960 664.00 | | 1 111 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 722.00 | | 1 465 722.00 | 1 465 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 722.00 | | 1 465 722.00 | 1 465 722.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 932 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 723.00 | 2 511 765.00 | | 1 465 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 001.00 | 2 268 194.00 | | 3 573 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 107 278.00 | 243 571.00 | | -2 107 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 066.00 | 1 111 066.00 | | 1 111 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 627.00 | 922 627.00 | | 922 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 646 924.00 | 646 924.00 | | 646 924.00 |
VB T. V. A. | 1 595 960.00 | 1 595 960.00 | | 1 595 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 171 521.00 | | 35 171 521.00 | 35 171 521.00 |
VI Groupe et associés | 22 444 635.00 | | | 22 444 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 213 239.00 | | | 35 213 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
VP Divers | 356 596.00 | 356 596.00 | | 356 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 620.00 | 213 620.00 | | 213 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 581.00 | 2 334 581.00 | | 2 334 581.00 |
VW T.V.A. | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 727 369.00 | 1 111 213.00 | 35 171 521.00 | 58 727 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570 701.00 | 343 143.00 | | 570 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 204.00 | 424 353.00 | | 403 204.00 |
ST Autres comptes | 1 086 224.00 | 97 878.00 | | 1 086 224.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 970.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570 701.00 | 343 143.00 | | 570 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 553.00 | 495 016.00 | | 181 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 650 320.00 | 87 077.00 | | 1 650 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 428.00 | 522 231.00 | | 1 489 428.00 |