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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 679.00 | | 1 575 679.00 | 1 575 679.00 |
BZ Autres créances | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CF Disponibilités | 1 346 676.00 | | 1 346 676.00 | 1 346 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 016.00 | | 3 114 016.00 | 3 114 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 683.00 | | 3 114 683.00 | 3 114 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 970.00 | 303 701.00 | | 377 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 363.00 | 74 269.00 | | 281 363.00 |
DL TOTAL (I) | 769 332.00 | 487 970.00 | | 769 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 564.00 | 453 251.00 | | 1 307 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 096.00 | 148 312.00 | | 634 096.00 |
EA Autres dettes | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 350.00 | 601 562.00 | | 2 345 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 683.00 | 1 089 532.00 | | 3 114 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 037 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 043 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 550.00 | 26 777.00 | | 94 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 745.00 | 754 504.00 | | 4 056 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 382.00 | 680 236.00 | | 3 775 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 363.00 | 74 269.00 | | 281 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506.00 | | 161.00 | 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 161.00 | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 564.00 | 1 307 564.00 | | 1 307 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 307.00 | 328 307.00 | | 328 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575 679.00 | 1 575 679.00 | | 1 575 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 096.00 | 634 096.00 | | 634 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 121.00 | 182 121.00 | | 182 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 007.00 | 1 767 340.00 | 667.00 | 1 768 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 350.00 | 2 345 350.00 | | 2 345 350.00 |