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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 2 740.00 | 2 219.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 403 722.00 | | 403 722.00 | 403 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694.00 | 11 585.00 | 9 108.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 916.00 | 42 979.00 | 155 937.00 | 198 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 391.00 | 57 305.00 | 571 086.00 | 628 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 350 942.00 | | 350 942.00 | 350 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 519.00 | | 387 519.00 | 387 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 910.00 | 57 305.00 | 958 605.00 | 1 015 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 200.00 | 133 540.00 | | 128 200.00 |
DL TOTAL (I) | 206 740.00 | 139 540.00 | | 206 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 842.00 | 607 028.00 | | 523 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 345.00 | 176 796.00 | | 158 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 35 767.00 | | 21 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 269.00 | 73 236.00 | | 18 269.00 |
EA Autres dettes | 30 120.00 | 15 000.00 | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 865.00 | 907 827.00 | | 751 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 605.00 | 1 047 367.00 | | 958 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 218.00 | 735 939.00 | | 312 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 391.00 | | | 628 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 681.00 | | | 408 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 025.00 | 30 280.00 | | 27 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 653.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 28 627.00 | | 25 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 842.00 | 84 195.00 | 343 898.00 | 523 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 865.00 | 312 218.00 | 343 898.00 | 751 865.00 |