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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 7 354.00 | 8 487.00 | 15 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 840.00 | 7 354.00 | 8 487.00 | 15 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
060 Stock marchandises | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 092.00 | 653.00 | 15 439.00 | 16 092.00 |
072 Créances – Autres | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
084 Disponibilités | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 258.00 | 653.00 | 87 605.00 | 88 258.00 |
110 Total général Actif | 104 098.00 | 8 006.00 | 96 092.00 | 104 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 239.00 | 87 801.00 | | 87 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 565.00 | 49 810.00 | | 66 565.00 |
222 Production stockée | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 797.00 | 60.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 080.00 | 139 170.00 | | 164 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 220.00 | 67 335.00 | | 95 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 687.00 | | | -25 687.00 |
242 Autres charges externes. | 35 868.00 | 22 518.00 | | 35 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 4 463.00 | | 5 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 481.00 | 12 000.00 | | 22 481.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | 11 415.00 | | 13 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | 2 430.00 | | 4 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 653.00 | | | 653.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 028.00 | 120 162.00 | | 152 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 052.00 | 19 008.00 | | 12 052.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 63.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 948.00 | 18 956.00 | | 11 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 653.00 | | | 653.00 |