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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 376.00 | | 349 376.00 | 349 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 187.00 | | 329 187.00 | 329 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 771.00 | | 717 771.00 | 717 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BZ Autres créances | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CF Disponibilités | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 499.00 | | 917 499.00 | 917 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 192.00 | 44 710.00 | | -94 192.00 |
DL TOTAL (I) | -39 482.00 | 54 710.00 | | -39 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 268.00 | 18 349.00 | | 542 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 553.00 | 121 905.00 | | 314 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 930.00 | 38 377.00 | | 59 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 981.00 | 178 630.00 | | 956 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 499.00 | 233 340.00 | | 917 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 688.00 | 164 452.00 | | 501 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 870.00 | | 724 364.00 | 77 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 350.00 | 22 120.00 | 766 764.00 | 13 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 21 820.00 | 753 251.00 | 13 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 070.00 | | 723 351.00 | 65 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 500.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 44 254.00 | 1 714.00 | 6 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 44 089.00 | 1 714.00 | 6 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 553.00 | 314 553.00 | | 314 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VB T. V. A. | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 268.00 | 86 975.00 | 348 220.00 | 542 268.00 |
VI Groupe et associés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 893.00 | 91 893.00 | 13 000.00 | 104 893.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 981.00 | 501 688.00 | 348 220.00 | 956 981.00 |