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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 729 384.00 | | 729 384.00 | 729 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 384.00 | | 729 384.00 | 729 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
084 Disponibilités | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
110 Total général Actif | 947 161.00 | | 947 161.00 | 947 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 395.00 | 9 447.00 | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 736.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 402.00 | 10 183.00 | | 2 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 598.00 | 79 817.00 | | 117 598.00 |
280 Produits financiers | 70 069.00 | 160 000.00 | | 70 069.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | 2 729.00 | | 2 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 20 488.00 | | 26 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 370.00 | 216 599.00 | | 158 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 384.00 | | | 729 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 251.00 | | | 251.00 |