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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 2 770.00 | 1 198.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 012.00 | 4 169.00 | 7 843.00 | 12 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 200.00 | 6 939.00 | 10 260.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 116.00 | | 261 116.00 | 261 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 316.00 | 6 939.00 | 271 377.00 | 278 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 532.00 | 26 542.00 | | 40 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 621.00 | 13 990.00 | | 43 621.00 |
DL TOTAL (I) | 95 153.00 | 51 532.00 | | 95 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 531.00 | 26 845.00 | | 44 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | 4 944.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 2 546.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 816.00 | 12 258.00 | | 98 816.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 224.00 | 46 593.00 | | 176 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 377.00 | 98 125.00 | | 271 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 404.00 | | 353 404.00 | 353 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 404.00 | | 353 404.00 | 353 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 302.00 | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 067.00 | 10 087.00 | | 34 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 160.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 2 469.00 | | 8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 244.00 | 154 245.00 | | 359 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 623.00 | 140 256.00 | | 315 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 621.00 | 13 990.00 | | 43 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821.00 | 8 379.00 | | 8 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 601.00 | 8 379.00 | | 7 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 3 556.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 3 556.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 531.00 | 33 707.00 | 10 825.00 | 44 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 310.00 | 129 090.00 | 1 220.00 | 130 310.00 |
VW T.V.A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 224.00 | 165 400.00 | 10 825.00 | 176 224.00 |