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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 536 965.00 | | 536 965.00 | 536 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775.00 | 151.00 | 15 624.00 | 15 775.00 |
BZ Autres créances | 275 197.00 | | 275 197.00 | 275 197.00 |
CF Disponibilités | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 652.00 | 151.00 | 963 501.00 | 963 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 152.00 | 151.00 | 980 001.00 | 980 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 605.00 | 23 550.00 | | -5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 27 944.00 | 33 550.00 | | 27 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 320.00 | 4 000.00 | | 6 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 320.00 | 4 000.00 | | 6 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 165.00 | 702 896.00 | | 684 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 011.00 | 210 005.00 | | 246 011.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 17 107.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 737.00 | 931 859.00 | | 945 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 001.00 | 969 409.00 | | 980 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 320.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 151.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 151.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093.00 | 6 471.00 | 4 093.00 | 4 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 165.00 | 684 165.00 | | 684 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 542.00 | 215 542.00 | | 215 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 607.00 | 299 607.00 | | 308 607.00 |
VW T.V.A. | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 578.00 | 943 578.00 | | 943 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |