| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DH Report à nouveau | -6 996.00 | | | -6 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | -6 996.00 | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944.00 | -5 996.00 | | 8 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 890.00 | 44 502.00 | | 39 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 1 254.00 | | 2 251.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 632.00 | 53 956.00 | | 51 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 577.00 | 47 960.00 | | 60 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144.00 | 6 996.00 | | 5 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 940.00 | -6 996.00 | | 14 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |