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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 604 030.00 | | 371 604 030.00 | 371 604 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877 775.00 | | 5 877 775.00 | 5 877 775.00 |
BZ Autres créances | 6 051 026.00 | | 6 051 026.00 | 6 051 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 8 954 307.00 | | 8 954 307.00 | 8 954 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 037.00 | | 294 037.00 | 294 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 249 646.00 | | 21 249 646.00 | 21 249 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 738 007.00 | | 395 738 007.00 | 395 738 007.00 |
CU Autres participations | 371 604 030.00 | | 371 604 030.00 | 371 604 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 884 331.00 | | 2 884 331.00 | 2 884 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 587 587.00 | | | 8 587 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 703 105.00 | | | 76 703 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 228 408.00 | | | 19 228 408.00 |
DK Provisions réglementées | 423 906.00 | | | 423 906.00 |
DL TOTAL (I) | 104 943 006.00 | | | 104 943 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 267 469.00 | | | 118 267 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 642 852.00 | | | 158 642 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 743.00 | | | 7 163 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 640.00 | | | 282 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 824.00 | | | 4 189 824.00 |
EA Autres dettes | 2 248 473.00 | | | 2 248 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 795 001.00 | | | 290 795 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 738 007.00 | | | 395 738 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 255 532.00 | | | 27 255 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 053 917.00 | | 33 053 917.00 | 33 053 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 053 917.00 | | 33 053 917.00 | 33 053 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 700 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574 026.00 | |
GE Autres charges | | | 20 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 290 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 769 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 769 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 228 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 228 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646 090.00 | | | 5 646 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 369.00 | | | 2 002 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 243.00 | | | 2 010 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 780.00 | | | 431 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 075.00 | | | 463 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547 169.00 | | | 1 547 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 356.00 | | | 1 269 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 479 786.00 | | | 62 479 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 251 378.00 | | | 43 251 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 228 408.00 | | | 19 228 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 000 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 396 904.00 | 371 604 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 396 904.00 | 371 604 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000 934.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 431 780.00 | 7 874.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 431 780.00 | 7 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 267 469.00 | | | 118 267 469.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 640.00 | 282 640.00 | | 282 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 486.00 | 1 003 486.00 | | 1 003 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 489.00 | 720 489.00 | | 720 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 473.00 | 2 248 473.00 | | 2 248 473.00 |
UX Autres créances clients | 5 877 775.00 | 5 877 775.00 | | 5 877 775.00 |
VB T. V. A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VC Groupe et associés | 4 553 958.00 | 4 553 958.00 | | 4 553 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 639 406.00 | 13 367 406.00 | 105 272 000.00 | 158 639 406.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 716.00 | 7 163 716.00 | | 7 163 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386 920.00 | 1 386 920.00 | | 1 386 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 562.00 | 468 562.00 | | 468 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 037.00 | 294 037.00 | | 294 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222 839.00 | 12 222 839.00 | | 12 222 839.00 |
VW T.V.A. | 1 997 287.00 | 1 997 287.00 | | 1 997 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 795 001.00 | 27 255 532.00 | 105 272 000.00 | 290 795 001.00 |