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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 624.00 | | 3 009 624.00 | 3 009 624.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 575.00 | -3 950.00 | | 202 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 626.00 | 1 496 051.00 | | 1 698 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 335.00 | 1 501 322.00 | | 1 294 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 3 000.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 998.00 | 1 504 322.00 | | 1 310 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 624.00 | 3 000 372.00 | | 3 009 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 487.00 | 212 577.00 | | 229 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 412.00 | | | 260 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 836.00 | 3 950.00 | | 57 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 575.00 | -3 950.00 | | 202 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 744.00 | 210 234.00 | 861 099.00 | 1 291 744.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 998.00 | 229 487.00 | 861 099.00 | 1 310 998.00 |