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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 618.00 | | 299 618.00 | 299 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 371.00 | | 898 371.00 | 898 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 521.00 | | 950 521.00 | 950 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 618.00 | | | 299 618.00 |
CU Autres participations | 598 753.00 | | 598 753.00 | 598 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 904.00 | | | 875 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 366.00 | | | 946 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 521.00 | | | 950 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 366.00 | | | 946 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 898 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 898 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 618.00 | 299 618.00 | | 299 618.00 |
UX Autres créances clients | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VI Groupe et associés | 875 904.00 | 875 904.00 | | 875 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 199.00 | 348 199.00 | | 348 199.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 366.00 | 946 366.00 | | 946 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 485.00 | | | 25 485.00 |