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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 082.00 | 408.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 459.00 | 3 531.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | 2 840.00 | 6 161.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 775.00 | 4 382.00 | 10 393.00 | 14 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 568.00 | | 554 568.00 | 554 568.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 671.00 | | 778 671.00 | 778 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 446.00 | 4 382.00 | 789 064.00 | 793 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 987.00 | 141 413.00 | | 381 987.00 |
DL TOTAL (I) | 384 401.00 | 142 413.00 | | 384 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 1 020.00 | | 7 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 141 254.00 | | 164 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 738.00 | 190 234.00 | | 227 738.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 664.00 | 381 507.00 | | 404 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 064.00 | 523 921.00 | | 789 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976.00 | | 7 819.00 | 6 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 14 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | | 7 819.00 | 5 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 3 542.00 | | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 745.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 2 797.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 554 568.00 | 554 568.00 | | 554 568.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 332.00 | 604 038.00 | 294.00 | 604 332.00 |
VW T.V.A. | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 664.00 | 401 664.00 | | 401 664.00 |