| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 955.00 | 19 044.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 55.00 | 1 218.00 | 1 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 540.00 | 1 011.00 | 343 528.00 | 344 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 502.00 | 1 011.00 | 406 491.00 | 407 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 568.00 | | | -28 568.00 |
DL TOTAL (I) | -18 568.00 | | | -18 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 123.00 | | | 161 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 059.00 | | | 425 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 491.00 | | | 406 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 568.00 | | | -28 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 000.00 | 36 556.00 | 149 936.00 | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 123.00 | 1 123.00 | | 161 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 11 716.00 | 6 553.00 | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 059.00 | 47 616.00 | 149 936.00 | 425 059.00 |