| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 630.00 | 955.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 710.00 | 630.00 | 2 624 080.00 | 2 624 710.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 445.00 | 630.00 | 2 624 815.00 | 2 625 445.00 |
CU Autres participations | 2 623 125.00 | | 2 623 125.00 | 2 623 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 566.00 | 5 000.00 | | 471 566.00 |
DH Report à nouveau | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 317.00 | -2 132.00 | | 116 317.00 |
DL TOTAL (I) | 585 751.00 | 2 868.00 | | 585 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 161.00 | | | 919 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 636.00 | 319 119.00 | | 233 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 267.00 | | | 883 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 064.00 | 319 719.00 | | 2 039 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 815.00 | 322 587.00 | | 2 624 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 636.00 | | | 233 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 683.00 | 2 132.00 | | 19 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 317.00 | -2 132.00 | | 116 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 531.00 | | 2 308 179.00 | 316 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 946.00 | | 2 308 179.00 | 314 946.00 |