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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 1 925.00 | 10 675.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 600.00 | 1 925.00 | 140 675.00 | 142 600.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 670.00 | 1 925.00 | 210 744.00 | 212 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 997.00 | 16 272.00 | | 28 997.00 |
DL TOTAL (I) | 46 269.00 | 17 272.00 | | 46 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 487.00 | 120 903.00 | | 122 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 258.00 | 50 821.00 | | 36 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 6 812.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 1 880.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 475.00 | 180 415.00 | | 164 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 744.00 | 197 688.00 | | 210 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 842.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 438.00 | 119 925.00 | | 156 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 442.00 | 103 653.00 | | 127 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 997.00 | 16 272.00 | | 28 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 1 481.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 1 481.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 487.00 | 16 427.00 | 106 060.00 | 122 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 475.00 | 58 415.00 | 106 060.00 | 164 475.00 |