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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 226.00 | 9 549.00 | 5 677.00 | 15 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 464.00 | 16 440.00 | 47 024.00 | 63 464.00 |
040 Immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 030.00 | 25 989.00 | 193 041.00 | 219 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
110 Total général Actif | 277 409.00 | 25 989.00 | 251 420.00 | 277 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 040.00 | 141 534.00 | | 226 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 37 999.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 18 676.00 | 12 795.00 | | 18 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 716.00 | 192 328.00 | | 294 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 613.00 | 62 118.00 | | 88 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 445.00 | -4 188.00 | | -5 445.00 |
242 Autres charges externes. | 53 780.00 | 43 899.00 | | 53 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 314.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 821.00 | 59 420.00 | | 91 821.00 |
252 Charges sociales | 21 479.00 | 12 149.00 | | 21 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 371.00 | 12 063.00 | | 14 371.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 489.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 839.00 | 187 263.00 | | 266 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 877.00 | 5 065.00 | | 27 877.00 |
294 Charges financières | 2 761.00 | 2 638.00 | | 2 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 923.00 | 2 427.00 | | 23 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 098.00 | | | 219 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -291.00 | | | -291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 389.00 | | | 15 389.00 |