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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 890.00 | 910.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 667.00 | 1 696.00 | 16 971.00 | 18 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 389.00 | 22 209.00 | 126 180.00 | 148 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 459.00 | 24 795.00 | 206 664.00 | 231 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 222 638.00 | | 222 638.00 | 222 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 683.00 | | 281 683.00 | 281 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 142.00 | 24 795.00 | 488 347.00 | 513 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | | | 371.00 |
DH Report à nouveau | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 452.00 | 7 414.00 | | 81 452.00 |
DL TOTAL (I) | 98 866.00 | 17 414.00 | | 98 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 408.00 | 214 514.00 | | 219 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | 30 050.00 | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 368.00 | 92 351.00 | | 102 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | 4 063.00 | | 31 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 481.00 | 340 979.00 | | 389 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 347.00 | 358 393.00 | | 488 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 17 120.00 | | 7 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 600.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 16 520.00 | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 287.00 | 13 684.00 | 7 603.00 | 21 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 481.00 | 389 481.00 | | 389 481.00 |