| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 381.00 | 45 912.00 | 2 469.00 | 48 381.00 |
040 Immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 313.00 | 45 912.00 | 267 401.00 | 313 313.00 |
060 Stock marchandises | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
072 Créances – Autres | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
084 Disponibilités | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 241.00 | | 195 241.00 | 195 241.00 |
110 Total général Actif | 508 554.00 | 45 912.00 | 462 642.00 | 508 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 231.00 | | | 312 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 327.00 | | | 59 327.00 |