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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 674.00 | 12 710.00 | 207 963.00 | 220 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 494.00 | 12 813.00 | 160 680.00 | 173 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 663.00 | 2 544.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 476.00 | 26 187.00 | 389 289.00 | 415 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BT Marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BZ Autres créances | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 553.00 | 26 187.00 | 457 366.00 | 483 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 720.00 | | | -202 720.00 |
DL TOTAL (I) | -162 720.00 | | | -162 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 037.00 | | | 315 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 087.00 | | | 620 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 366.00 | | | 457 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 173.00 | | 957 173.00 | 957 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 173.00 | | 957 173.00 | 957 173.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 187.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 238.00 | | | 957 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 958.00 | | | 1 159 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 720.00 | | | -202 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 037.00 | 52 839.00 | 216 174.00 | 315 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 264.00 | 10 165.00 | 18 099.00 | 28 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 087.00 | 195 409.00 | 216 174.00 | 620 087.00 |