| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 350 731.00 | | 12 350 731.00 | 12 350 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 150 731.00 | | 13 150 731.00 | 13 150 731.00 |
BZ Autres créances | 586 073.00 | | 586 073.00 | 586 073.00 |
CF Disponibilités | 886 483.00 | | 886 483.00 | 886 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 556.00 | | 1 472 556.00 | 1 472 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 623 286.00 | | 14 623 286.00 | 14 623 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 730.00 | | | -11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 232.00 | -11 730.00 | | -108 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 038.00 | 2 988 270.00 | | 2 880 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 477 980.00 | | | 9 477 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 221.00 | 440 289.00 | | 451 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 3 749 297.00 | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | | | 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 631.00 | | | 1 797 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743 248.00 | 4 189 586.00 | | 11 743 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 623 286.00 | 7 177 856.00 | | 14 623 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 248.00 | 4 189 586.00 | | 11 743 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601.00 | 1.00 | | 2 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 834.00 | 11 731.00 | | 110 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 232.00 | -11 730.00 | | -108 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 716.00 | | 7 089 015.00 | 6 061 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 150 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 716.00 | | 7 089 015.00 | 6 061 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 631.00 | 1 797 631.00 | | 1 797 631.00 |
VB T. V. A. | 586 073.00 | | | 586 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 477 980.00 | 9 477 980.00 | | 9 477 980.00 |
VI Groupe et associés | 436 024.00 | 436 024.00 | | 436 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 477 980.00 | | | 9 477 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 073.00 | 586 073.00 | | 586 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 248.00 | 11 743 248.00 | | 11 743 248.00 |