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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 75.00 | 190.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 589.00 | 26 611.00 | 198 979.00 | 225 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 491.00 | 14 313.00 | 46 178.00 | 60 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 345.00 | 40 998.00 | 253 347.00 | 294 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 455.00 | | 181 455.00 | 181 455.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 218 904.00 | | 218 904.00 | 218 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 462.00 | | 405 462.00 | 405 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 807.00 | 40 998.00 | 658 809.00 | 699 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -172 578.00 | | | -172 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 030.00 | -172 578.00 | | 138 030.00 |
DL TOTAL (I) | -21 048.00 | -159 078.00 | | -21 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 987.00 | 284 788.00 | | 395 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 563.00 | 41 966.00 | | 61 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 6 843.00 | | 50 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 869.00 | 20 925.00 | | 171 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 856.00 | 354 522.00 | | 679 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 809.00 | 195 444.00 | | 658 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775.00 | 27 224.00 | | 13 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 16.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 27 208.00 | | 13 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 987.00 | | | 395 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -111 199.00 | | | -111 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 666.00 | 182 666.00 | 8 000.00 | 190 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 616.00 | 283 629.00 | | 679 616.00 |