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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 078.00 | 8 162.00 | 28 916.00 | 37 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 177.00 | 23 057.00 | 70 120.00 | 93 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 345.00 | 31 219.00 | 297 126.00 | 328 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BN En cours de production de biens | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BT Marchandises | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 972.00 | 6 352.00 | 30 620.00 | 36 972.00 |
BZ Autres créances | 270 804.00 | | 270 804.00 | 270 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 173.00 | 6 352.00 | 607 821.00 | 614 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 518.00 | 37 571.00 | 904 947.00 | 942 518.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
DL TOTAL (I) | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 888.00 | | | 333 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 311.00 | | | 764 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 947.00 | | | 904 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 438.00 | | | 683 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 214.00 | 8 088.00 | 52 126.00 | 60 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 888.00 | 333 888.00 | | 333 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 922.00 | 78 175.00 | 28 747.00 | 106 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 287.00 | 263 287.00 | | 263 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 776.00 | 297 775.00 | 10 001.00 | 307 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 266.00 | 297 775.00 | 10 491.00 | 308 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 311.00 | 683 438.00 | 80 873.00 | 764 311.00 |