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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 607.00 | 28.00 | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 675.00 | 1 603.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 235.00 | 37 749.00 | 83 486.00 | 121 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 643.00 | 48 525.00 | 1 355 118.00 | 1 403 643.00 |
BT Marchandises | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
BZ Autres créances | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CF Disponibilités | 231 436.00 | | 231 436.00 | 231 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 583.00 | | 590 583.00 | 590 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 226.00 | 48 525.00 | 1 945 700.00 | 1 994 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
DH Report à nouveau | | -29 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 896.00 | 137 698.00 | | 260 896.00 |
DL TOTAL (I) | 398 708.00 | 137 813.00 | | 398 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 571.00 | 1 252 856.00 | | 1 132 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 728.00 | 148 349.00 | | 128 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 441.00 | 209 513.00 | | 183 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 045.00 | 89 445.00 | | 100 045.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 157.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 992.00 | 1 700 319.00 | | 1 546 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 700.00 | 1 838 132.00 | | 1 945 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 120.00 | | 5 522.00 | 1 398 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 635.00 | | | 1 270 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 991.00 | | 5 522.00 | 117 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 312.00 | 14 719.00 | | 24 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 212.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 14 508.00 | | 23 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
UX Autres créances clients | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 571.00 | 120 489.00 | 484 011.00 | 1 132 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 033.00 | 94 539.00 | 9 494.00 | 104 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 992.00 | 534 910.00 | 484 011.00 | 1 546 992.00 |