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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 053.00 | 297.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 127.00 | 7 487.00 | 24 640.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 13 928.00 | 32 572.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 977.00 | 23 469.00 | 357 508.00 | 380 977.00 |
BT Marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 058.00 | 23 469.00 | 444 589.00 | 468 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 208.00 | 73 726.00 | | 28 208.00 |
DL TOTAL (I) | 106 934.00 | 78 726.00 | | 106 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 110.00 | 35 000.00 | | 32 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 346.00 | 9 982.00 | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 28 107.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 297.00 | 37 275.00 | | 52 297.00 |
EA Autres dettes | 222 278.00 | 268 675.00 | | 222 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 655.00 | 379 038.00 | | 337 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 589.00 | 457 764.00 | | 444 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 877.00 | | 26 100.00 | 354 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 527.00 | | 26 100.00 | 52 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 13 209.00 | | 10 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 1 085.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 292.00 | 12 123.00 | | 9 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 110.00 | 7 042.00 | 25 068.00 | 32 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 655.00 | 312 587.00 | 25 068.00 | 337 655.00 |