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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 2 631.00 | 3 851.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 320.00 | 1 291.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 092.00 | 2 950.00 | 5 142.00 | 8 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 281.00 | 2 950.00 | 178 330.00 | 181 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 330.00 | | | 178 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 396.00 | | 540 396.00 | 540 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 396.00 | | 540 396.00 | 540 396.00 |
FM Production stockée | | | -12 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 839.00 | | | 534 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 517.00 | | | 500 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820.00 | | 3 272.00 | 4 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | 3 272.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 1 933.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 933.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VW T.V.A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
YT Sous‐traitance | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 027.00 | | | 150 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |