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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 28.00 | 872.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 861.00 | 7 204.00 | 28 657.00 | 35 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 761.00 | 7 233.00 | 29 529.00 | 36 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
BZ Autres créances | -121 698.00 | | -121 698.00 | -121 698.00 |
CF Disponibilités | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 018.00 | 7 233.00 | 136 787.00 | 144 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 949.00 | 5 301.00 | | 28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 35 250.00 | 6 301.00 | | 35 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 060.00 | | 1 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 52 796.00 | | 75 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 544.00 | 13 828.00 | | 22 544.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 518.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 535.00 | 74 603.00 | | 101 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 785.00 | 80 904.00 | | 136 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 005.00 | | 23 756.00 | 13 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | | 23 756.00 | 13 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 6 974.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 6 974.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -124 375.00 | -124 375.00 | | -124 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |