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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 239.00 | 17 783.00 | 62 456.00 | 80 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 822.00 | 17 783.00 | 211 039.00 | 228 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 523.00 | 17 783.00 | 234 740.00 | 252 523.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 565.00 | 21 648.00 | | 28 565.00 |
DL TOTAL (I) | 51 213.00 | 22 648.00 | | 51 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 032.00 | 120 964.00 | | 121 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 643.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583.00 | 5 791.00 | | 7 583.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 526.00 | 127 399.00 | | 183 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 740.00 | 150 047.00 | | 234 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 3 820.00 | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 514.00 | 95 308.00 | | 116 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 949.00 | 73 660.00 | | 87 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 565.00 | 21 648.00 | | 28 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 617.00 | | 109 205.00 | 119 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 58 333.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | 50 872.00 | 29 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 15 144.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 15 144.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 500.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 526.00 | 138 526.00 | 30 000.00 | 183 526.00 |