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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 2 580.00 | 6 797.00 | 9 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 378.00 | 2 580.00 | 6 797.00 | 9 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
072 Créances – Autres | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
084 Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
110 Total général Actif | 114 429.00 | 2 580.00 | 111 849.00 | 114 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 450.00 | 92 788.00 | | 185 450.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 860.00 | 1.00 | | 8 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 810.00 | 97 289.00 | | 199 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 718.00 | 52 349.00 | | 150 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 230.00 | 35 153.00 | | 43 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 635.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 219.00 | 10 674.00 | | 44 219.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | 3 452.00 | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 876.00 | 705.00 | | 1 876.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 1.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 982.00 | 102 969.00 | | 192 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 828.00 | -5 680.00 | | 6 828.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 369.00 | -5 725.00 | | 5 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 441.00 | | | 33 441.00 |