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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 9 083.00 | 7 532.00 | 16 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 615.00 | 9 083.00 | 7 532.00 | 16 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 476.00 | 181.00 | 15 295.00 | 15 476.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 699.00 | 181.00 | 59 518.00 | 59 699.00 |
110 Total général Actif | 76 314.00 | 9 265.00 | 67 049.00 | 76 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
242 Autres charges externes. | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 181.00 | | | 181.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 475.00 | | | 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -392.00 | | | -392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 071.00 | | | 10 071.00 |