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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 644.00 | 1 630.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 236.00 | 263.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 2 606.00 | 2 093.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 860.00 | 38 238.00 | 107 621.00 | 145 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 443.00 | 41 725.00 | 264 717.00 | 306 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
BZ Autres créances | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 574.00 | | 216 574.00 | 216 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 017.00 | 41 725.00 | 481 292.00 | 523 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 184.00 | | | 251 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 611.00 | | | 461 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 282.00 | | | 256 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 443.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 184.00 | 45 855.00 | 173 852.00 | 251 184.00 |
VI Groupe et associés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 839.00 | 138 883.00 | 12 956.00 | 151 839.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 611.00 | 256 282.00 | 173 852.00 | 461 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
ST Autres comptes | 343 933.00 | | | 343 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 068.00 | | | 509 068.00 |