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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 1 327.00 | 5 063.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 618.00 | 9 179.00 | 43 439.00 | 52 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 736.00 | 12 219.00 | 48 517.00 | 60 736.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 237.00 | 12 219.00 | 155 018.00 | 167 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | 19 544.00 | | 26 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 732.00 | 4 000.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 211.00 | 28 544.00 | | 60 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 726.00 | 30 995.00 | | 58 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 18 000.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 14 817.00 | | 19 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 525.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 807.00 | 70 477.00 | | 94 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 018.00 | 99 021.00 | | 155 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 656.00 | 44 035.00 | | 47 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | 1 000.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 1 000.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | 1 000.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 575.00 | 116 440.00 | | 218 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 639.00 | 96 896.00 | | 191 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 935.00 | 19 544.00 | | 26 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 481.00 | | 44 255.00 | 16 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | | 44 255.00 | 14 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 8 454.00 | | 3 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 271.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 8 182.00 | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 726.00 | 11 575.00 | 43 989.00 | 58 726.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 807.00 | 47 656.00 | 43 989.00 | 94 807.00 |