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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 1 800.00 | 2 576.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376.00 | 1 800.00 | 2 576.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 612.00 | | 203 612.00 | 203 612.00 |
BZ Autres créances | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 026.00 | | 324 026.00 | 324 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 401.00 | 1 800.00 | 326 601.00 | 328 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 681.00 | | | -366 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 586.00 | | | -754 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 267.00 | | | -1 120 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 691.00 | | | 367 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 467.00 | | | 193 467.00 |
EA Autres dettes | 786 108.00 | | | 786 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 869.00 | | | 1 446 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 601.00 | | | 326 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 977.00 | | | 2 232 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 643.00 | | | 926 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 586.00 | | | -754 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799.00 | | 2 577.00 | 1 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 2 577.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 7 633.00 | 6 339.00 | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 7 633.00 | 6 339.00 | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -786 108.00 | | -786 108.00 | -786 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 691.00 | 367 691.00 | | 367 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 108.00 | 786 108.00 | | 786 108.00 |
UX Autres créances clients | 203 612.00 | 203 612.00 | | 203 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VI Groupe et associés | 885 711.00 | 885 711.00 | | 885 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 026.00 | 314 026.00 | | 314 026.00 |
VW T.V.A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 869.00 | 2 232 977.00 | -786 108.00 | 1 446 869.00 |